什么是日费率？

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2006-03-29

请问Icebox 基金收益计算公式讨论

净收益应该计及分红，而分红有两种分红方式，其计算公式如下：

一、当设置为现金分红时：

纯收益=购买金额*(1-申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)＋累计分红-购买金额

其中累计分红值＝【购买金额*(1-申购费率)/申购日净值】*（赎回日累积净值-申购日累积净值）

上公式中：

申购份额= 购买金额*（1-申购费率）/申购日净值

赎回到账金额=申购份额*赎回日净值*(1-赎回费率)

以上公式与vyang0001(学弟)基本同，但其纯收益公式中将分红也计算了手续弗，而分红不要手续弗；而小草(大师)的公式没有计及分红。

二、当设置为红利再投资时：

纯收益=赎回时基金份额*赎回日...全部

净收益应该计及分红，而分红有两种分红方式，其计算公式如下：

一、当设置为现金分红时：

纯收益=购买金额*(1-申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)＋累计分红-购买金额

其中累计分红值＝【购买金额*(1-申购费率)/申购日净值】*（赎回日累积净值-申购日累积净值）

上公式中：

申购份额= 购买金额*（1-申购费率）/申购日净值

赎回到账金额=申购份额*赎回日净值*(1-赎回费率)

以上公式与vyang0001(学弟)基本同，但其纯收益公式中将分红也计算了手续弗，而分红不要手续弗；而小草(大师)的公式没有计及分红。

二、当设置为红利再投资时：

纯收益=赎回时基金份额*赎回日净值*(1-赎回费率)-购买金额

其中赎回时基金份额= 购买金额*（1-申购费率）/申购日净值＋各次分红转份额总数

因为分红转份额不但与分红比例有关，还与分红除息日净值有关，故只能列出每次分红转份额的公式（略），而不能列出各次分红转份额总数的公式。 收起